Финансовая аналитика практики
Вопрос «сколько мы заработали» распадается на четыре разных: сколько пришло, сколько осталось после расходов, сколько мы рассчитывали получить и сколько клиенты ещё не заплатили. Раздел «Аналитика» → «Финансы» отвечает на все четыре, не заставляя сводить выгрузки.
Что понадобится
Тариф с финансовым модулем и право роли на просмотр финансовой аналитики. Без модуля пункт меню помечен «Премиум», а вместо показателей открывается предложение сменить тариф. Данные берутся из финансовых операций: что не занесено, того в аналитике нет.
Фильтры сверху
Полоса над содержимым задаёт, что попадёт в расчёт: «Период с» и «Период по», «Статус», «Сущность» (дела или сделки), «Тип» операции и «Способ расчёта», клиенты, «Сумма от» и «Сумма до», поиск по названию и описанию. Фильтр общий для вкладок и сохраняется при переключении между ними.
Общая информация
Первая вкладка — состояние практики за период.
- «Выполнение плана» — факт против плана. План складывается из стоимости дел и сделок, созданных в периоде; факт — поступившие деньги. Это не KPI сотрудника, а ориентир: расхождение обычно означает, что работа сделана, а счёт ещё не оплачен.
- «Показатели» — выручка, прибыль, расходы, средний чек и количество операций, клиентов, дел и сделок.
- «Приход по способу» и «Расход по способу» — сколько прошло наличными и безналичными.
- «Средние» — выручка и прибыль в расчёте на клиента, дело и сделку.
- «Динамика» — приход, расход и прибыль по дням, неделям или месяцам.
Структура выручки
Вторая вкладка отвечает на вопрос «за счёт кого». Разрез переключается: «Клиент», «Дело», «Сделка», «Категория», «Юрист», «Способ». Для каждой группы видно выручку, прибыль, рентабельность, долю в общей выручке и среднюю сумму операции.
Практическая польза — увидеть, что треть выручки даёт один доверитель, или что категория дел, которой занята половина команды, приносит меньше всех.
Ожидаемые платежи
Третья вкладка — про деньги, которых ещё нет. Здесь сумма всех неоплаченных приходных операций, их количество и разбивка по давности: чем правее столбец, тем дольше практика ждёт оплату. Ниже — та же задолженность по клиентам.
Со старыми долгами работают первыми: вероятность получить оплату падает с каждым месяцем, и разговор с доверителем проще начинать с конкретной суммы и даты.
Частые сложности
Выручка меньше ожидаемой. Проверьте статус операций: аналитика считает проведённые. Счёт, выставленный клиенту, деньгами ещё не стал — он попадёт в ожидаемые платежи.
Прибыль по делу выглядит завышенной. Расходы по делу могли не попасть в период: пошлину оплатили в прошлом месяце, а гонорар пришёл в этом.
Что дальше
Откуда берутся суммы наработки — аналитика трудозатрат. Как из наработки собирается документ на оплату — счета клиентам.